Limit order stock options

Limit Order Limit Order - Definição Limit Order é uma ordem para comprar ou vender suas posições de opções em nada pior do que um preço predeterminado por si mesmo. O que é Limit Order Limit Order é uma das duas principais formas de preenchimento de ordens usadas em negociação de opções. A outra forma principal de ordem de enchimento é a ordem de mercado. Uma ordem de limite é uma ordem que instrui seu corretor de opções para vender ou comprar a um preço não pior do que o que você instruí-los a, portanto, colocando um limite sobre o preço de enchimento. Isto é em contraste com a Ordem de Mercado que dá o seu corretor de opções a liberdade de preencher a sua posição a qualquer preço, desde que a ordem é preenchido imediatamente, ou a Ordem Mesmo que instrui seu corretor para preencher um spread de opções sem dinheiro pago ou recebido . Ordens de limite permitem que você diga o corretor exatamente o preço que você deseja negociar suas posições de opções em vez de deixar a tomada de decisão para eles. No entanto, isso poderia vir com suas próprias desvantagens também. Vamos explorar em profundidade como Ordens Limitadas funcionam, como usá-lo corretamente, bem como suas vantagens e desvantagens neste tutorial de negociação de opções gratuitas. Como colocar uma ordem de limite Ao preencher o formulário de pedido na sua conta de corretor de opções para comprar ou vender opções únicas ou spreads de opções. Sempre haverá uma seção intitulada Preço ou Preenchimento ou Ordem de Enchimento. Isto é onde você escolhe o tipo de ordem de enchimento que você quer para o seu comércio. Basta preencher o espaço ao lado da palavra Limit para colocar uma ordem de limite. Isso informa o corretor de opções que deseja que sua posição seja preenchida somente a esse preço ou a um preço melhor, e não um pior preço. As ordens de limite também podem ser usadas para negociação de spreads de opções. Ao usar ordens de limite para spreads de opções, você precisará especificar o Débito de Limite, se for um spread de débito. Ou Limite de Crédito, se for um spread de crédito. A imagem acima mostra como uma ordem de débito limite deve ser usada para uma propagação de débito, como um Bull Call Spread. Esta ordem diz ao corretor para preencher ambos os contratos de opções como uma posição inteira com débito líquido de não mais de 0,50. Neste caso, o corretor não é limitado em termos de exatamente o preço para preencher cada um dos dois contratos de opções, enquanto o montante líquido pago no total não é superior a 0,50. A imagem acima mostra como uma Ordem de crédito limite deve ser usada para um spread de crédito, como um Bear Call Spread. Esta ordem diz ao corretor para preencher ambos os contratos de opções como uma posição inteira com crédito líquido de não mais de 1,00. Mais uma vez, o corretor não é limitado em termos de exatamente o preço para preencher cada um dos dois contratos de opções, desde que o montante líquido recebido no total não é inferior a 1,00. Como as ordens de limite funcionam Então, o que realmente acontece quando você coloca uma ordem de limite Quando você coloca uma ordem de limite, seu corretor de opções entra no mercado e procura a oferta e pedir a oferta por parte dos criadores de mercado que combina ou supera o preço limite que você tem conjunto. Sim, isto significa que a sua posição de opções pode realmente ser preenchido a um preço MELHOR do que você afirmou, não um pior preço. Se não houver ofertas que correspondam ou melhor que o preço limite, a ordem permanecerá aberta no mercado e continuará esperando quando um preço igual ou combinado aparecer no mercado. Na primeira foto acima, a ordem de limite está instruindo o corretor de opções para comprar as opções de QQQ em 0.38 ou MELHOR, não um preço maior que 0.38. Problema com Ordens Limitadas O principal problema com o uso de Ordens Limitadas é que você pode realmente perder o comércio inteiramente se seu preço limite nunca for igualado ou melhorado no mercado. Às vezes, em um forte mercado em movimento, mesmo colocando em uma ordem de limite sobre o preço que você viu pela última vez na cadeia de opções pode fazer você perder um comércio se o preço se moveu enquanto você estava preenchendo o formulário de ordem de comércio de opções. Isso poderia significar a falta de um ponto crítico de tomada de lucro, resultando em perda de lucro ou mesmo faltando um ponto de parada de perda, resultando em perdas catastróficas. Exemplo de Ordem Limite Faltando um Opção de Comércio Assumindo opções de opções de compra da empresa XYZ em 50 preço de exercício é cotado com preço de oferta de 4,30 e preço de pedir de 4,50. Supondo que você decida comprar opções de compra do preço de exercício XYZs 50 usando Ordem Limitada ao preço de venda de 4,50. No entanto, como o preço de XYZ estava subindo rapidamente enquanto você estava preenchendo o formulário de comércio de opções, o preço de venda foi movido superior a 4,50 no momento em que o seu pedido é enviado. O preço das opções de compra nunca retornou para 4,50 ou inferior para o dia e você perdeu entrar no comércio inteiramente. Devido a esta razão, os comerciantes de opções profissionais preferem usar ordens de mercado para bons contratos de opções de liquidez em mercados em movimento fortes, uma vez que garante um preenchimento imediato rápido. Além disso, formulários de encomenda para encomendas de mercado levam um tempo ligeiramente mais curto para preencher como você não tem que especificar um preço específico, portanto, reduzir a possibilidade de derrapagem. Outro problema com ordens limite é que você não será capaz de usá-los em conjunto com ordens de opções avançadas, como Pedidos Contingentes ou Trailing Stop Loss. Essas ordens avançadas exigem que seu corretor de opções seja capaz de vender ou comprar sua posição quando os critérios para fazê-lo forem atendidos pelo preço de mercado prevalecente. Como não há nenhuma maneira de saber exatamente o preço que o preço de mercado é, essas ordens avançadas só podem ser executadas com ordem de mercado, e não ordem de limite. Ao usar ordens de limite Ao contrário de ordens de mercado que são principalmente botões de pânico para obter preenchimentos imediatos em opções com boa liquidez, ordens de limite são mais úteis no caso de negociação de contratos de baixa liquidez opções. É extremamente perigoso usar ordens de mercado para opções de baixa liquidez porque eles podem ser preenchidos a um preço muito pior do que o esperado. Isto é quando usando Limit Orders pode ser muito útil. As ordens de limite não são úteis para opções altamente líquidas, uma vez que você provavelmente será preenchido com o lance ou preço de venda indicado mesmo quando usar ordens de mercado para essas opções. Usando ordens de limite em contratos de opções de baixa liquidez garantir que você não entrar ou sair do comércio a qualquer preço pior do que o preço indicado. Baixa contratos de opções de liquidez pode dar-lhe um preço de enchimento muito desagradável se você simplesmente deixou para os caprichos de seu corretor de opções através do uso de ordens de mercado. (Leia mais sobre Liquidez de Opções). Há uma ocasião em que você só pode usar ordens de limite em vez de ordens de mercado e que é quando você tem apenas dinheiro suficiente em sua conta para comprar o número de contratos de opções que você pretende comprar. Neste caso, você não será capaz de usar ordens de mercado desde ordens de mercado exigem prémio em dinheiro adicional. Preço perseguindo usando ordens de limite Como mencionado acima, há a possibilidade de perder um comércio ao usar ordens de limite em mercados moventes fortes como os preços poderiam ter movido em quando você ainda estava preenchendo o formulário de ordem de opções. Como tal, você freqüentemente precisará fazer o que é conhecido como Price Chasing ao usar ordens de limite. Isso significa simplesmente atualizar sua ordem de limite para o novo preço de oferta ou lance se eles não forem preenchidos dentro de um prazo razoável. Perseguir o preço é quando você atualiza sua ordem de limite para um novo maior preço de venda ao comprar opções e Chasing Down O preço é quando você atualizar sua ordem de limite para um novo preço menor de oferta ao vender opções. Lembre-se de que as opções são sempre compradas no preço de venda e vendidas no preço da oferta. Exemplo de Uso de Ordem Limitada no Mercado de Movimento Rápido Assumindo AAPLs Opções de compra de preço de exercício de maio de 425 estão perguntando às 20,00 eo preço das ações da AAPL está rali fortemente. Você decidiu comprar um contrato dessas opções de compra para 2000 e uma vez que você só tem 2200, não há dinheiro suficiente para a exigência de pedido de mercado ordem, então você foi em frente e preenchido uma ordem de limite de 20,00. No entanto, no momento em que enviou a sua encomenda, descobriu que o preço das opções de compra foi transferido para 20,50 e a sua ordem de limite não foi preenchida. Para obter um preenchimento imediato, você rapidamente Chase Up o preço, modificando a sua ordem limite para comprar para abrir em 20,50. Desta vez, o pedido foi preenchido. Alguns dias depois, suas opções de compra se tornaram lucrativas e a AAPL começou a recuar fortemente. Você decidiu tirar proveito em sua posição de opções de compra que estava oferecendo em 24.00. Você completou uma ordem de limite para vender para fechar às 24 horas e enviar. No entanto, quando verificou o estado da sua encomenda, descobriu que o preço da proposta diminuiu para 23.80 e a sua ordem de limite de 24.00 não foi preenchida. Para não perder mais lucro, você rapidamente Chase Down o preço, modificando a sua ordem de limite para 23.80 para um preenchimento imediato. Vantagens da Ordem Limitada 1. Garante seu preço ou melhor 2. Nenhuma necessidade de prêmio em dinheiro adicional como nas ordens do mercado Desvantagens da Ordem Limitada 1. Possibilidade de negociações em falta se os preços não são perseguidos em forte movimento do mercado 2. Mais tempo necessário para preencher O formulário de pedido significa uma maior chance de escorregamentoLimitar Ordem ROMPENDO Ordem Limitada Enquanto a execução de uma ordem limitada não é garantida, ela garante que o investidor não perca a oportunidade de comprar ou vender ao preço-alvo se for negociado no mercado. Dependendo da direção da posição, uma ordem de limite é às vezes referida como uma ordem de limite de compra ou uma ordem de limite de venda. Por exemplo, uma ordem de limite de compra que estipula que o comprador não está disposto a pagar mais de 30 por ação, enquanto uma ordem de limite de venda pode exigir que o preço da ação seja de pelo menos 30 para que a venda ocorra. Uma ordem stop loss é o oposto de uma ordem take profit: É deixado para garantir que uma transação não tenha lugar a um preço pior do que o alvo indicado. Ele pode ser usado para vender um instrumento existente ou para entrar em uma nova transação. Ordens condicionais As ordens limitadas podem ter condições específicas adicionadas a elas. Um investidor pode indicar que a ordem deve ser executada imediatamente ou cancelada, que é chamada uma ordem do enchimento ou da matança (FOK). Eles também podem exigir que todas as ações desejadas sejam compradas ou vendidas ao mesmo tempo, se o negócio deve ser executado, o que é chamado de uma ordem de todos ou nenhum. Uma ordem de limite pode ser emparelhada com uma ordem de perda de stop para a mesma quantidade, com a estipulação de que se uma das ordens emparelhadas é feita, a outra será chamada automaticamente. Isso é comumente chamado de um cancela o outro ou OCO. Uma ordem contingente também pode ser chamada uma ordem ifthen. Se a primeira parte da ordem é executada, a segunda parte torna-se uma ordem viva. Se a primeira parte não for executada, a segunda parte nunca é executada, mesmo se o mercado comercializar no nível indicado. Uma ordem geralmente inclui uma indicação de quanto tempo ela permanecerá em vigor. O termo bom até cancelado, abreviado GTC, significa que a ordem permanecerá em vigor até que o investidor cancela-lo. É comum ter um fim cancelar automaticamente no final do dia de negociação no entanto, no mercado de câmbio, que negocia em torno do relógio, as encomendas podem ser preenchidas 24 horas por dia. Tipos de Ordens Opção Tipos de Ordens Opção - Introdução Nada Tem confundido mais iniciantes de negociação de opções do que o tipo diferente de ordens disponíveis para cada comércio de opções de ações e os inúmeros parâmetros de ordem disponíveis. Os comércios conservados em estoque têm somente 2 tipos dos comércios. Para comprar ou vender, mas em negociação de opção, existem 4 tipos diferentes de ordens disponíveis para cada comércio. Comprar para abrir, comprar para fechar, vender para abrir e vender para fechar. Além disso, cada ordem de opção pode ser personalizada de acordo com uma miríade de critérios para que não seja apenas o mais preciso possível, mas também automatize as ordens comerciais de uma forma que apenas um operador humano poderia no passado. Entrar usando o tipo errado de ordens de opção tem sido a causa mais comum de perdas para iniciantes de negociação de opção. Heres um fluxo de decisão para cada opção de comércio: Tipos de Opção Ordens - Comprar para abrir uma ordem de compra para abrir é a ordem de opção mais comum na negociação de opções. Significa abrir uma posição através da compra desse contrato de opção, o que significa simplesmente comprar ou ir muito tempo em um determinado contrato de opção. Exemplo. John quer comprar o Jan40Call no QQQQ. Ele vai comprar para abrir o Jan40Calls. Ir para a compra para abrir Tutorial. Tipos de ordens de opção - Venda para fechar uma ordem de venda para fechar é a segunda opção de opção mais comum na negociação de opções. Significa Fechar uma posição através da venda desse contrato de opção, o que significa simplesmente para vender um contrato de opção que você possui. Exemplo. John quer vender o QQQQs Jan40Call agora. Ele vai vender para fechar o Jan40Calls. Vá para a venda para fechar Tutorial. Tipos de Ordens de Opção - Venda para abrir uma ordem de venda para abrir é uma ordem de opção menos utilizada na negociação de opções. Significa Abrir uma posição através da venda desse contrato de opção, o que significa simplesmente vender um contrato de opção particular. Exemplo. John quer executar uma estratégia de Short Call Option no QQQQs Jan40Call agora. Ele vai vender para abrir o Jan40Calls. Vá para a venda para abrir Tutorial. Tipos de ordens de opção - Comprar para fechar uma ordem de compra para fechar é a ordem para fazer para fechar uma posição de venda para abrir. Isso significa fechar uma posição através da compra de contrato de opção, o que significa simplesmente para comprar de volta um contrato de opção que você já vendeu curto. Exemplo. John quer fechar a posição curta Jan40Call agora. Ele vai comprar para fechar o Jan40Calls. Ir para a compra para fechar Tutorial. Tipos de Ordens de Opção - Ordens de Combinação Muitas estratégias de opção requerem uma combinação de diferentes contratos de opção, colocados usando uma combinação das ordens acima. Por exemplo, uma Bull Call Spread que compõem uma Long At The Money Call Opção e uma curta fora da opção Money Call. Para abrir este Bull Call Spread Posição, um teria que comprar para abrir as opções de chamada de dinheiro e, em seguida, vender para abrir o fora do dinheiro opções de chamada. Por outro lado, para fechar esta posição, teria que vender para fechar as opções de chamada de dinheiro e comprar para fechar o fora das opções de chamada de dinheiro. Existem 2 tipos de ordens de combinação que ajuda a facilitar o trabalho de coordenar a entrada ou o cancelamento de várias posições de opção. Eles são: One-Trigger-Other (OTO) e One-Cancel-Other (OCO). One-Trigger-Other (OTO) Ativa uma ordem de opções secundária quando a ordem de opções principal é preenchida. Isto é especialmente útil para legging em posições como uma chamada coberta onde você quer vender as opções de compra logo após as ações ficar preenchido. One-Cancel-Other (OCO) Esta é uma ordem de opções menos popular que 2 operações são executadas ao mesmo tempo eo preenchimento de um comércio cancela o outro comércio. Comerciantes de opções iniciantes que estão realizando apenas estratégias de opções longas simples, comprando opções de compra e de venda, precisam apenas usar as ordens Comprar para abrir e vender para fechar. Tipos de Ordens de Opção - Encomendas de Encomendas Além das diferentes ordens de opção, iniciantes de negociação de opções também devem tomar nota dos 2 tipos de pedidos de enchimento disponíveis. Eles são. 1. Ordem de Mercado e 2. Ordem de Limite. Isto não é perculiar para negociação de opções, mas é algo que confundiu como muitos novatos de negociação de opção. Ordens de Mercado Ao selecionar para preencher uma ordem de opção usando Ordem de Mercado, você está dizendo ao corretor de opção de negociação para preencher o primeiro preço disponível no mercado, independentemente de quanto esse preço é. Este tipo de ordem é ok para contratos de opção muito líquido com muito apertado bid-ask spreads onde os preços não mudam drasticamente. No entanto, em contratos de opção menos líquidos, pode-se obter preenchido a preços muito elevados. A principal desvantagem de uma ordem de mercado é que você nunca saberá com certeza qual o preço que seu pedido acabará por ser preenchido, dificultando a gestão do comércio. O preço de enchimento real poderia ser maior do que o que você viu pela primeira vez, exigindo assim uma margem de segurança. É por isso que todos os corretores de negociação opção exige que você tenha mais dinheiro do que o necessário em sua conta, a fim de colocar uma ordem no mercado. Ordens Limitadas Ao selecionar para preencher uma ordem de opções usando Limit Order, você está dizendo ao corretor de opções que deseja abrir a posição de opções, não superior a um preço determinado por você. Este tipo de ordem de enchimento elimina a possibilidade de nunca preencher a qualquer preço superior ao indicado e, portanto, não exigem uma margem. A principal desvantagem é que, se o preço tiver subido enquanto você estiver executando a ordem, a ordem não pode ser preenchida. Neste caso, se uma ordem não for preenchida em ordem de limite dentro de alguns segundos, você deve verificar qual é o preço de venda prevalecente do contrato de opção e, em seguida, modificar a ordem de acordo. Se você estiver negociando um spread de opções, a ordem de limite torna-se Limite de Débito ou Limite de Crédito. Ordens paradas Ao negociar uma posição de spread de opções, este tipo de ordem fica disponível, o que permite que você instrua o corretor de opções a preencher o spread de forma que o recibo de caixa da perna curta compense completamente o dinheiro pago pela perna longa, resultando em não Caixa a pagar ou a receber do spread. Tipos de ordens de opções - Ordem de tempo Além de encomendar o seu corretor de opções para comprar ou escrever opções com base no mercado ou ordem de limite, você precisa dizer o seu corretor de opções o calendário da ordem. As ordens de cronometragem típicas são Good Till Cancelado (GTC), Ordem diária, Fill-Or-Kill (FOK), All-Or-None (AON) e Market-On-Close (MOC). Good Till Cancelado (GTC) Uma ordem GTC é uma ordem de opções que permanece válida até ser manualmente cancelada e não expirar automaticamente no final do dia. As ordens de Good Till Cancelado (GTC) são úteis ao estabelecer stop loss ou faturar pedidos que duram vários dias, semanas ou mesmo meses. A maioria dos corretores de opções têm seu padrão de tela de pedidos como GTC. Ordem do dia Uma ordem do dia é uma ordem das opções que expira quando o mercado fecha se não for enchido durante o dia. Isso é útil para os comerciantes opção que desejam entrar em um determinado preço fixo para o dia e se eles não obtê-lo, eles preferem não tomar a posição. Fill-Or-Kill (FOK) Uma ordem Fill-Or-Kill é uma ordem de opções que cancela se não for preenchida inteiramente após a execução. Isso é útil para os comerciantes opção que estão seguindo uma estrita estratégia de gestão de carteira e comércio que exige um investimento total de cada posição. Imediatamente-Ou-Cancelar (IOC) Uma ordem Imediata-Ou-Cancelar é semelhante à ordem de Preencher ou Orar, mas permite que uma posição seja parcialmente preenchida após a execução e, em seguida, cancele a parte não preenchida. All-Or-None (AON) Uma ordem All-Or-None é uma ordem que é executada somente se for preenchida inteiramente. A diferença entre as ordens AON e FOK ou IOC é que a ordem não será cancelada se a posição não for preenchida imediatamente e pode ser usada para além de uma Ordem diária ou uma ordem cancelada. Market-On-Close (MOC) Uma ordem de mercado-em-fechamento é uma ordem de opções que preenche uma posição em ou próximo ao fechamento do mercado. Isso é útil para os operadores de opções que desejam fechar suas posições de opções vencidas no último minuto do dia de validade. As ordens de mercado fechado são particularmente populares para escritores de opções que desejam maximizar os lucros ao permitir que o último centavo do valor extrínseco diminua da posição antes de fechá-la. Tipos de Ordens de Opção - Ordens de Saída Depois de ter estabelecido a posição de opção, é hora de automatizar essa saída através de perda de parada ou pontos de obtenção de lucro. Opção comerciantes podem automatizar completamente parar perda ou lucro tendo pontos, a fim de remover o envolvimento das emoções humanas através de Ordens Stop, Encomendas Contingentes e Trailing Stop ordens. Ordens de Parada As ordens de Parada são o tradicional mecanismo de stop loss utilizado nos antigos dias de negociação de ações. É basicamente um preço desencadeado ordem de venda que fecha suas posições quando um preço predeterminado é atingido. Hoje, com o advento das ordens contingentes para negociação de opções e toda a sua flexibilidade, as ordens de parada estão diminuindo rapidamente em importância. A desvantagem principal e mais significativa de Stop Orders é que ele é ativado somente quando um preço específico é atingido. Se a opção deve gap passado esse preço, ele poderia continuar menor sem acionar a ordem de parar Existem 2 tipos de ordens de parada: Parada de Limite e Parada de Mercado. Limite Parar Limite pára, também conhecido como Stop Limit Order, ativa uma ordem limite para vender quando o preço de parada é atingido. Mais uma vez, isso torna um método de stop loss extremamente inseguro, pois não só a ordem é acionada apenas se um determinado preço é atingido, ele precisa ser capaz de preencher o preço especificado na ordem de limite, caso contrário a posição é livre para continuar a cair Market Stop O Market Stops, também conhecido como Stop Market Order, ativa uma ordem de mercado para vender quando o preço de parada é atingido. Uma ordem Stop de mercado garante que uma posição é vendida, a todo custo, quando o preço de parada é atingido. A desvantagem é, o preço de enchimento pode ser muito menor do que o preço de ordem parar. Ordens Contingentes Ordens Contingentes são certamente a maneira mais flexível para automatizar stop loss e tomada de lucro. As ordens contingentes executam uma ordem somente quando parâmetros específicos como uma variação absoluta ou percentual no preço da ação ou no preço da opção forem satisfeitos. Leia mais sobre Contingent Orders. Ordem de parada final As ordens de parada final são ordens que são executadas em uma determinada variação absoluta ou percentual do preço de opção mais favorável. Um exemplo de uma ordem stop stop é aquele que vende a opção quando o preço da opção recua 10 de seu preço mais alto. O corretor atualiza automaticamente a ordem continuamente para o preço mais alto da opção. Leia mais sobre Trailing Stop Order. Walk Limit Order As ordens de limite de caminhada são ordens que atualizam automaticamente sua ordem de limite incrementalmente de algum lugar entre o lance e o preço de venda até o lance ou o preço de solicitação em questão de segundos, a fim de tentar um preenchimento melhor do que o lance ou o preço de venda . Leia mais sobre Walk Limit Order. Roll A maioria dos corretores de opções on-line tem uma opção para rolar seus contratos de opções existentes. Isso significa fechar sua posição de negociação de opções existente e, em seguida, abrir uma nova posição do mesmo tamanho no mesmo ativo subjacente, mas com um mês de vencimento adicional. Isso permite que você permaneça investido no ativo por um longo período de tempo. Leia mais sobre Roll Forward. Perda de perdas não é uma boa idéia para os comerciantes opção Limitar as perdas é um dos dois principais elementos de gestão de risco bem sucedida (o outro é corretamente dimensionamento de um comércio). Ao negociar o estoque, o método o mais popular é estabelecer uma ordem stop-loss. Letrsquos dizem que você possui 200 partes de um estoque especulativo. Você acha que seu futuro é brilhante, mas a curto prazo, há menos certeza. Você pagou 19 por ação e está disposto a arriscar 300 em sua crença nesta empresa. Para satisfazer sua necessidade de possuir ações e simultaneamente limitar o risco, você coloca uma ordem stop-loss com seu corretor. O preço é 17,50. A ordem é vender 200 ações, no mercado, se e somente se as ações negociadas em 17,50 ou inferior. Em condições normais de mercado, se e quando as ações forem negociadas ao preço de parada, você coleta aproximadamente 17,50 para suas ações, limitando as perdas a 300. Esse método funciona na maioria das vezes. Mas há duas situações em que ele não faz seu trabalho pretendido. 1. Se houver más notícias e as disparidades de estoque menor uma manhã, o primeiro comércio do dia vai acionar a parada, e que o preço poderia facilmente ser muito inferior a 17,50. 2. Em casos raros (6 de maio de 2018, por exemplo), os lances podem desaparecer em um instante e uma ordem de mercado para vender pode ser preenchido a um preço incrivelmente baixo. Stop Loss Ordens e Opções Apesar de suas desvantagens, muitos investidores acreditam em usar stop-loss ordens quando estoque de negociação. E itrsquos natural querer aplicar a mesma técnica de ordem stop-loss para negociações opção. Mas as opções não são ações e devem ser negociadas de forma diferente. Há muitos fatores que entram no preço de uma opção e você pode ser interrompido fora do comércio por causa de algo totalmente irrelevante (e temporária). Se você possui uma opção ea implícita volatilidade (IV) implodes, seu stop-loss preço poderia facilmente ser acionada, mesmo se o estoque está executando a sua satisfação. E você possui a opção com base em suas expectativas (esperança) para o preço das ações. Se você vender uma opção. Você pode definir uma ordem de compra-parada. Se as ações negociadas a esse preço ou superior, as opções são compradas ao preço de mercado, limitando as perdas. Porque um evento de notícias pode resultar em um súbito mdash e expansão mdash temporária de IV, com os preços das opções movendo-se mais alto, sua ordem stop-loss pode ser executado. Novamente, mesmo quando o estoque está se saindo bem Existem outros problemas. Por exemplo, como você deseja que sua ordem de paragem seja acionada? O seu corretor oferece uma opção, ou há apenas um método Você pode preferir que a opção deve negociar com ou através do seu preço limite. Thatrsquos como uma ordem stop-loss é acionada quando estoque de negociação. Se sua opção for negociada finamente, a opção não pode negociar por horas, e isso derrota a finalidade de um batente. Você quer que ele desencadeado pelo preço da oferta, o preço de venda, ou talvez o ponto médio de oferta de perigo Therersquos aqui. Muitas vezes os spreads de bidask se tornam muito largos. Isso pode ser o resultado de uma notícia cujas implicações ainda não são compreendidas. Ou uma falha de computador pode de repente alargar os mercados. Você quer que a sua ordem de venda para ser acionada quando o lance atinge um certo preço baixo Isso pode acontecer a qualquer momento os mercados alargar. O mesmo problema ocorre se você usar o preço de venda para comprar posições de opção de curto de volta. Uma propagação do bidask pode ocasionalmente mover-se de 1.60 oferta, 1.90 pedido a um lance de 40 cent, 4 pedido. Mesmo que isso dure alguns segundos, você realmente quer vender em 40 centavos ou pagar 4 Com comércio eletrônico, thatrsquos exatamente o que acontece. Irsquom certeza thatrsquos não o que você tinha em mente ao usar uma ordem stop-loss. Stop Losses e Spreads Thatrsquos ainda pior. Se sua ordem é disparada, você pagaria a oferta para cobrir seu short e vender o lance para despejar seu longo. Thatrsquos muito caro, a menos que os spreads bidask são muito apertados. Então therersquos o problema adicional de saber como acionar um stop loss em um spread. A menos que seu computador brokerrsquos pode monitorar a propagação exata, itrsquos impossível saber onde essa propagação é verdadeiramente comercial. O preço das pernas individuais não representa o preço do spread. Há muitas armadilhas demais para usar uma ordem stop-loss com opções. Se você deve usá-los, coloque a parada sobre o preço do estoque subjacente, e não a opção. Quando ativado, a posição da opção será fechada ldquoat o market. rdquo thatrsquos não é bom, mas itrsquos um pouco melhor do que usando uma ordem stop-loss sobre a opção em si. Top 5 ações para possuir agora Essas empresas devem ter estão apenas batendo seu passo e estão preparadas para superar o mercado no curto prazo. Investir pro Louis Navellier revela seu top cinco picaretas neste guia estoque. Faça o download da sua cópia gratuita aqui. Artigo impresso da InvestorPlace Media, investorplace201805options-and-stop-loss-orders. Copy2017 InvestorPlace Media, LLC